好色客 北信瑞丰鼎利A,北信瑞丰鼎利C: 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新

            北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金                      基金家具贵寓摘录更新                          编制日历：2024 年 10 月 18 日                          送出日历：2024 年 10 月 22 日        本摘录提供本基金的要紧信息，是招募阐述书的一部分。        作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、 家具八成 基金简称        北信瑞丰鼎利债券              基金代码           004564 下属基金简称销售    北信瑞丰鼎利债券 A            下属基金代码销售服      004564 作事费 A                             务费 A 下属基金简称销售    北信瑞丰鼎利债券 C            下属基金代码销售服      005193 作事费 C                             务费 C 基金处分东说念主       北信瑞丰基金处分有限公           基金托管东说念主          北京银行股份有限公司             司 基金合同顺利日     2018-01-25            上市往还所及上市日      暂未上市                                   期 基金类型        债券型                   往还币种           东说念主民币 运作形势        鄙俗绽放式                 绽放频率           每个绽放日                                   开动担任本基金基金 基金司理        于军华                   司理的日历                                   证券从业日历          2014-08-18 二、 基金投资与净值推崇 （一） 投资规画与投资战略 投资者欲了解细致情况，请阅读招募阐述书第九章“基金的投资”。           在严格截至风险的前提下，力求赢得高出功绩比较基准的投资收益，追求基金钞票的长 投资规画           期端庄升值。           本基金的投资限制主要为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票           (包含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、           金融债、方位政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行单子、中期单子、短           期融资券、次级债、可同样债券、可交换债券等)、钞票缓助证券、债券回购、货币市           场用具、银行入款、同行存单等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           用具(但须稳健中国证监会关系端正)。 投资限制           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金捏有           的股票的比例不高出基金钞票的 20%；本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债           券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应           收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金处分东说念主在践诺恰当法子后，           不错将其纳入投资限制。 主要投资战略 功绩比较基准   中证详尽债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%          本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混杂型基金，高于货币市 风险收益特征          场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 （二） 投资组合股产设立图表 （三） 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基   准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                     北信瑞丰鼎利债券 A              份额（S）或金额（M）/捏有期     用度类型                                 收费形势/费率        备注                   限（N）                    S＜500，000               0.60%         -     认购用度                    S≥5，000，000           1，000 元/笔       -                    M＜500，000               0.80%         -   申购费（前收费）                    M≥5，000，000           1，000 元/笔       -                      N＜7 天                 1.50%     全额计入基金钞票     赎回费                     N≥730 天                 0.00%             -                        北信瑞丰鼎利债券 C              份额（S）或金额（M）/捏有期       用度类型                                收费形势/费率            备注                   限（N）                     N＜7 天                   1.50%      全额计入基金钞票       赎回费         7 天≤N＜30 天                0.50%      全额计入基金钞票                     N≥30 天                  0.00%             - （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                收费形势/年费率或金额                        收取方 处分费                           0.60%                 基金处分东说念主、销售机构 托管费                           0.10%                   基金托管东说念主 销售作事费 C                       0.35%                   销售机构 审计用度                         480.92                  司帐师事务所 信息表示费                           -                    端正表示报刊 -                               -                       - 注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 以基金按期陈说表示为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                    北信瑞丰鼎利债券 A                     基金运作详尽费率（年化）                        北信瑞丰鼎利债券 C                     基金运作详尽费率（年化） 注：基金处分费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表示的关悉数据为基准测算。 四、 风险揭示与要紧指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的招募阐述书等销售文献。   本基金投资于中小企业私募债券，该类债券经受非公开形势刊行和往还，可能会裁汰市集对该类债券 的认同度，从而影响该类债券的市集流动性。   本基金可投资钞票缓助证券，存在一定的流动性风险、信用风险偏激他关系风险。   本基金为债券型基金，但也可投资于股票。股票市集的波动可能较债券市集更大，钞票设立战略对   基金的投资功绩具有较大的影响。在类别钞票设立中可能会由于市集环境等要素的影响，导致钞票配 置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。 风险；4、债券收益率弧线变动风险；5、再投资风险；6、流动性风险；7、启用侧袋机制的风险；8、处分 风险；9、操作或期间风险；10、合规性风险；11、东说念主才流失风险；12、其他风险。 （二） 要紧指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金处分东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎烦嚣的原则处分和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献，基金投资者自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金处分东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期关心基金处分东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金处分东说念主网站   网址：www.bxrfund.com 客服电话：4000617297   基金合同、托管条约、招募阐述书   按期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说   基金份额净值   基金销售机构及策划形势   其他要紧贵寓 六、 其他情况阐述

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