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圆信永丰聚兴一年如期盛开债券型
发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称呼 圆信永丰聚兴一年如期盛开债券型发起式证券投资基金
基金简称 圆信永丰聚兴一年期定开债发起
基金主代码 014510
基金处罚东谈主称呼 圆信永丰基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
基金公约收效日 2022 年 6 月 28 日
《公开召募证券投资基金信息浮现处罚办法》、
《圆信永丰聚兴
公告依据 一年如期盛开债券型发起式证券投资基金基金公约》、
《圆信永
丰聚兴一年如期盛开债券型发起式证券投资基金招募施展书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 23 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币
元）
基准日基金可供分派利润（单元 ：东谈主
界限收益分派基 126，896，794.90
民币元）
准日的干系接洽
界限基准日按照基金公约商定的分
红比例盘算的应分派金额（单元：东谈主 -
民币元）
本次基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.3
磋商年度分成次数的施展 本次分成是今年第 3 次。
在相宜磋商基金分成条款的前提下，
注：凭证《圆信永丰聚兴一年如期盛开债券型发起式证券投资基金基金公约》
的商定，基金收益分派后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的基
金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。
权柄登记日 2024 年 12 月 27 日
除息日 2024 年 12 月 27 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 30 日
权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有
分成对象
东谈主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 27 日除息后的基金份
额净值折算成再投资基金份额，并于 2024 年 12 月 30 日平直计入投资者基
红利再投资干系事项的施展
金账户。2024 年 12 月 31 日起，投资者不错查询、赎回红利再投资的基金份
额。
税收干系事项的施展 凭证磋商轨则，
基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资表情的投资者其红利
用度干系事项的施展
所折算的基金份额免收申购用度。
注：现款红利披发日是指遴荐现款红利表情的投资者的红利款划往销售机构
干系账户的日历。
回的基金份额享有本次分成权柄。
或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益
分派表情为现款分成。
点前到销售机构开拓、修改收益分派表情；若投资者在权柄登记日恳求开拓或修改
收益分派表情， 该恳求仅对本基金后续的收益分派灵验， 对本次收益分派无效。
分派表情不会改动在其他销售机构开拓的收益分派表情。
易账号可开拓不同的收益分派表情，修改某个往来账号的收益分派表情不会改动
其他往来账号的收益分派表情。
资风险或普及基金投资收益。
投资者可通过本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或本公司客服热线（400-607-
特此公告。
圆信永丰基金处罚有限公司
