黑丝 av 中加纯债定开债券A,中加纯债定开债券C: 中加纯债依期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告

巨乳动画       中加纯债依期绽放债券型发起式         证券投资基金分成公告                    公告送出日历： 基金称号                       中加纯债依期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称                       中加纯债定开债券 基金主代码                      004911 基金协议奏效日                    2017 年 07 月 20 日 基金处分东说念主称号                    中加基金处分有限公司 基金托管东说念主称号                    杭州银行股份有限公司                            凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                              《公开召募证券投资基金运作                            处分观念》等法律法例以及《中加纯债依期绽放债券型发起式证券投资 公告依据                            基金基金协议》、                                   《中加纯债依期绽放债券型发起式证券投资基金招募说                            明书》的相关端正 收益分拨基准日                    2024 年 12 月 17 日 相关年度分成次数的施展                本基金本次分成为 2024 年度第 5 次分成 下属基金份额类别的基金简称              中加纯债定开债券 A           中加纯债定开债券 C 下属基金份额类别的走动代码              004911               004912          基准日下属基金份额类别 为止基准日下属基 净值（单元:东说念主民币元） 金份额类别的相关 基准日下属基金份额类别 探讨       可供分拨利润（单元:东说念主民 201，282，712.17            0.00          币元） 本次下属基金份额类别分成决策（单元:元/10 份基金份额）    注：为止收益分拨基准日 2024 年 12 月 17 日中加纯债定开债券 C 份额为 0。 权利登记日                       2024 年 12 月 26 日 除息日                         2024 年 12 月 26 日 现款红利披发日                     2024 年 12 月 27 日                             权利登记日在中加基金处分有限公司登记在册的本基金的合座基金 分成对象                             份额抓有东说念主。                             遴荐红利再投资神色的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 12                             月 26 日除权后的基金份额净值为狡计基准细目再投资份额，红利再投 红利再投资相关事项的施展                资所诊疗的基金份额于 2024 年 12 月 27 日平直划入其基金账户。本公                             司对红利再投资所产生的基金份额进行证明并见知各销售机构。                             凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于绽放式证券投 税收相关事项的施展                   资基金相关税收问题的见知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征                             收所得税。 用度相关事项的施展                      2、遴荐红利再投资神色的投资者其红利所诊疗的基金份额免收                             申购用度。   注：对于未遴荐具体分成神色的投资者，本基金默许的分成神色为现款分 红。   中加基金处分有限公司客户职业电话：400-00-95526（固定电话、转移电话 均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/   风险请示：本基金处分东说念主喜悦以淳厚信用、极力守法的原则处分和诈欺基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份 额净值变化，不会更变基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或普及基 金投资收益。基金的过往功绩不代表将来进展，投资有风险，敬请投资东说念主肃肃 阅读本基金的《基金协议》、      《招募施展书》等相关法律文献，并凭据本身的投资 想法、投资期限、投资涵养、钞票景色等判断基金是否和投资者的风险承受智商 相稳当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   特此公告。                          中加基金处分有限公司