摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金绽开日常申购（赎回、挽回、如期定额投资）业务公告
摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金绽开日常申购（赎回、
挽回、如期定额投资）业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 30 日
基金称号 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
基金简称 大摩稳丰利率债
基金主代码 022786
基金运作神色 条约型绽开式
基金合同奏效日 2024 年 12 月 25 日
基金解决东谈主称号 摩根士丹利基金解决 (中国) 有限公司
基金托管东谈主称号 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 摩根士丹利基金解决 (中国) 有限公司
公告依据 《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基
金合同》、
《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资
基金招募说明书》等研讨法律文献
申购肇端日 2025 年 1 月 2 日
赎回肇端日 2025 年 1 月 2 日
挽反转入肇端日 2025 年 1 月 2 日
挽反转出肇端日 2025 年 1 月 2 日
如期定额投资肇端日 2025 年 1 月 2 日
下属分级基金的基金简称 大摩稳丰利率债 A 大摩稳丰利率债 C
下属分级基金的往来代码 022786 022787
该分级基金是否绽开申购、赎回（挽回、 是 是
如期定额投资）
注：（1）摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）摩根士丹利基金解决 (中国) 有限公司以下简称“本公司”或“本基金解决东谈主”。
投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往来所、深圳证券交
易所的平时往将来的往来时辰，但基金解决东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时之外。绽开日的具体业务办理时辰在招募说明书或研讨公告中载明。
基金合同奏效后，若出现新的证券往来商场、证券往来所往来时辰变更、其他非凡情况或根
据业务需要，基金解决东谈主有权视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的疗养，但应在实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息透露解决办法》的关联章程在章程绪论上公告。
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（1）投资东谈主初次申购最低金额为东谈主民币 1 元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1 元；其中
个东谈主投资者通过本公司直销中心初次申购公司旗下基金的最低金额为 100 万元（含）。已有在本
基金解决东谈主直销中心认购或申购本公司旗下基金记载的个东谈主投资者不受初次申购最低金额 100 万
元（含）的限定，但受追加申购单笔最低金额的限定。
（2）基金解决东谈主可根据商场情况，在法律法例允许的情况下，疗养申购金额的限定，基金
解决东谈主必须在疗养前依照《公开召募证券投资基金信息透露解决办法》的关联章程在章程绪论上
公告。
大摩稳丰利率债 A
申购金额（M） 申购费率 备注
M 的待业金客户申购费率为
的待业金客户申购费率为
M≥5，000，000 1000 元/笔 通过直销中心申购本基金
的待业金客户申购费为
注：（1）本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度；C 类基金份额不收取申购用度。
（2）本基金以 A 类基金份额的申购金额为基数接受比例费率打算 A 类基金份额的申购费，投资
东谈主在一天内如若有多笔申购，适用费率按单笔差异打算。
（3）基金解决东谈主不错在基金合同章程的限制内疗养 A 类基金份额的申购费率，疗养后的申购费
率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金解决东谈主最迟应于新的费率实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息透露解决办法》的关联章程在章程绪论上公告。
注：本基金未灵通明端收费时势。
（1）A 类基金份额的申购打算公式：
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净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；
申购用度＝申购金额－净申购金额；
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
申购用度＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购用度
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
（2）C 类基金份额的申购份额打算公式：
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
（1）赎回的最低份额为 1 份，基金份额执有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎
回导致单个往来账户的基金份额余额少于 1 份时，剩余部分基金份额必须一谈赎回；
（2）如遇无数赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金
合同关联无数赎回或引诱无数赎回的条目处理；
（3）基金解决东谈主可根据商场情况，在法律法例允许的情况下，疗养赎回份额的数目限定，
基金解决东谈主必须在疗养前依照《公开召募证券投资基金信息透露解决办法》的关联章程在章程媒
介上公告。
A类、C类基金份额
执未必辰（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
注：（1）本基金的赎回用度按基金份额执有东谈主执未必辰的增多而递减。赎回用度由赎回基金份额
的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。
（2）基金解决东谈主不错在基金合同章程的限制内疗养赎回费率，疗养后的赎回费率将在最新的招
募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金解决东谈主最迟应于新的费率实施日前依照《公开召募
证券投资基金信息透露解决办法》的关联章程在章程绪论上公告。
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本基金的赎回金额为赎回总和减去赎回用度。打算公式如下：
赎回总和＝赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回用度＝赎回总和×赎回费率
赎回金额＝赎回总和-赎回用度
（1）基金挽回用度由转出基金的赎回用度及基金申购补差用度两部分组成，具体收取情况
视每次挽回时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金挽回用度由基金份额执有东谈主承
担。具体公式为：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额 ＝ 转出金额－转出基金赎回费
申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
挽回用度＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入金额＝转出金额－挽回用度
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
a．若转出基金申购费率≥转入基金申购费率，则申购补差费为 0。申购补差费率具体见本
公司网站研讨公告。
b．若苦求转出份额包含不同注册日历的份额，转出金额为每笔转出金额明细汇总，转出基
金赎回费为每笔转出基金赎回费汇总。
c．基金份额执有东谈主发起屡次基金挽回业务，基金挽回用度按每笔单独核算。
d．基金挽回份额的余额的处理神色：基金挽回的灵验份额单元为份，基金挽回份额打算结
果均按四舍五入瓜代，保留到极少点后两位。基金挽回金额余额的处理神色：基金挽回金额单元
为东谈主民币元（荒谬说明之外），基金挽回金额打算效力按四舍五入瓜代，保留到极少点后两位。
（2）关于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应
的转出基金申购费率、转入基金申购费率打算申购补差用度。
（3）转出基金赎回费不低于 25％的部分归入转出基金财富，其中，对执续执有期少于 7 日
的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
（4）打算基金挽回用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书及
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研讨公告的章程费率实践，关于费率优惠举止时刻发生的基金挽回业务，按照本公司最新公告的
研讨费率打算基金挽回用度。
（1）基金挽回业务适用基金限制
适用于本基金与本公司看成注册登记机构的其他处于绽开期的绽开式基金之间的挽回，本公
司今后刊行的绽开式基金灵通基金挽回业务情况以届时公告为准。
（2）基金挽回业务法则
a．本公司旗下基金办理日常挽回的绽开日为上海证券往来所和深圳证券往来所往将来（本
公司公告暂停申购、挽回、赎回时之外）
。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，绽开日
的具体往来时辰可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体章程。
b．基金挽回只可在团结销售机构进行。挽回的两只基金必须王人是该销售机构销售的团结基
金解决东谈主解决的、在团结注册登记机构处注册登记的基金。
c．基金份额执有东谈操纵理基金挽回业务时，拟转出的基金必须处于可赎回气象，拟转入的基
金必须处于可申购气象，且本公司照旧公告绽开转出基金和转入基金的挽回业务。
d．基金挽回以份额为单元进行苦求，驯服“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先
挽回出，份额注册日历在后的后挽回出，如若挽回苦求当日，同期有赎回苦求的情况下，则驯服
先挽回后赎回的处理原则。
e．基金份额执有东谈主不错发起屡次基金挽回业务，基金挽回用度按每笔苦求单独打算。
f．基金挽回选择未知价法，即基金的挽回价钱以挽回苦求受理应日各转出、转入基金的份
额净值为基准进行打算。
g．基金份额执有东谈主可将其全部或部分基金份额挽回，基金挽回的最低苦求份额为 1 份基金
份额。
h．基金份额执有东谈主的转入基金份额执有期自转入阐明日运转打算。转入的基金在赎回或转
出时，按照自基金转入阐明日起至该部分基金份额赎回或转出阐明日止的执未必段所适用的赎回
费率打算赎回费。
i．平时情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对基金份额执有东谈主 T 日的基金挽回业务苦求
进行灵验性阐明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T+2 日后（包括该日）
基金份额执有东谈主可查询基金挽回的成交情况。
j．单个绽开日基金净赎回份额及净挽反转出苦求份额之和超出上一绽开日基金总份额的
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按照基金合同或最新招募说明书章程的处理要道进行受理。
k．本公司有权根据商场情况或法律法例变化疗养上述挽回的要道及关联限定，但应在疗养
前依照《公开召募证券投资基金信息透露解决办法》的关联章程在章程绪论上公告。
（3）暂停基金挽回的情形及处理
基金挽回视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此关联转出基金和转入基金暂停或拒
绝申购、暂停赎回的关联章程适用于基金挽回。
出现法律、法例、规矩章程的其它情形或其它在基金合同、招募说明书已载明的非凡情形
时，基金解决东谈主不错暂停基金挽回业务。
（1）“如期定额投资业务”
（以下简称“定投业务”
）是投资者可通过本公司指定的基金销售
机构提交苦求，商定每期扣款日和扣款金额，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购苦求的一种投资神色。投资者在办理研讨基金定投业务的同期，仍
然不错进行日常申购、赎回业务。
（2）办理时势
自 2025 年 1 月 2 日起，投资者可到指定的销售本基金的营业网点或按照销售机构章程的神色
办理定投业务苦求。本基金若增多、疗养办理定投业务的销售机构，本公司将实时公告，敬请投
资者寄望。
（3）苦求神色
凡苦求本基金定投业务的投资者须领先开立本公司绽开式基金基金账户（已开户者之外）；已
开立本公司绽开式基金基金账户的投资者佩戴本东谈主灵验身份证件及磋买卖务左证，到本基金指定
的销售机构网点苦求办理定投业务。具体办理要道请驯服本基金销售机构的章程。
（4）办理时辰
定投业务的苦求受理时辰与本基金日常申购业务受理时辰一样。
（5）扣款日历
请投资者驯服销售机构的章程，与销售机构商定每期扣款日历。
（6）扣款金额
投资者可与销售机构就本基金苦求定投业务商定每期固定扣款金额，本基金定投业务每期最
低扣款金额为东谈主民币 1 元（含 1 元）
。各销售机构可在此基础上章程我方的最低扣款金额。具体最
低扣款金额请驯服销售机构的章程。
（7）扣款神色
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投资者须指定一个灵验资金账户看成每期固定扣款账户。销售机构将按照投资者苦求时所约
定的扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购绽开日则顺延至下一基金申购绽开日。
（8）申购费率
除另有公告外，定投业务的申购费率等同于平时申购费率，计费神色等同于平时的申购业务，
如有费率优惠以本公司及销售机构研讨公告为准。
（9）往来阐明
定投业务申购份额以每期实质扣款日（T 日）的种种基金份额净值为基准打算，基金份额阐明
日为 T+1 日，投资者可于 T+2 日起（含该日）查询往来阐明效力。最终往来效力以注册登记机构
阐明为准。
（10）变更和远离
投资者办理定投业务的变更或远离，须执有本东谈主灵验身份证件及研讨左证向原销售机构苦求
办理，具体办理要道请驯服各销售机构的关联章程。
（1）摩根士丹利基金解决（中国）有限公司直销中心
注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层 01-04 室
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层
研讨东谈主：龙紫岚
电话：（0755）88318898
传真：（0755）82990631
（2）摩根士丹利基金解决（中国）有限公司北京分公司
注册地址：北京市东城区迫害门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元
办公地址：北京市东城区迫害门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元
研讨东谈主：张宏伟
电话：（010）87986888
传真：（010）87986889
（3）摩根士丹利基金解决（中国）有限公司上海分公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元
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研讨东谈主：杨琪昊
电话：（021）63343311-2100
传真：（021）50429808
天下长入客服电话：400-8888-668（免远程费）
客户工作信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
（1）本基金场外代销机构信息详见基金解决东谈主网站公示，敬请投资者寄望。
（2）基金解决东谈主可根据关联法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金解决东谈主
网站公示基金销售机构名录。本基金具体业务灵通情况以各销售机构章程为准，请投资者寄望各
销售机构的研讨章程。投资者在各销售机构办理本基金磋买卖务时，请驯服各销售机构业务法则
与操作过程。
无。
自 2025 年 1 月 2 日起，本基金解决东谈主将在不晚于每个绽开日的次日，通过章程网站、基金
销售机构网站或营业网点等绪论，透露绽开日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。敬
请投资者寄望。
（1）本公告仅对本基金绽开日常申购、赎回、挽回和如期定额投资业务的关联事项赐与说明。
投资者欲了解本基金的详确情况，请详确阅读刊登本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）
和中国证监会基金电子透露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《摩根士丹利稳丰利率债债
券型证券投资基金基金合同》、
《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金招募说明书》以及《摩
根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金居品尊府撮要》等研讨法律文献。
（2）投资者可通过以下路线参议关联细目：
a．上述销售机构客户工作电话或网站
b．摩根士丹利基金解决 (中国) 有限公司
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客户工作电话：400-8888-668（免远程费）
网站：www.morganstanleyfunds.com.cn
（3）上述业务的评释权归本基金解决东谈主。
（4）风险请示：本基金解决东谈主甘心以淳厚信用、起劲尽职的原则解决和左右基金财富，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东谈主应精良阅读拟投资基金的《基金合同》、招募
说明书、基金居品尊府撮要等法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自己情况购买
与风险承受材干相匹配的居品。投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄神色的
区别。如期定额投资是教育投资东谈主进行始终投资、平均投资资本的一种浮浅易行的投资神色。但
是如期定额投资并不成侧目基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主获取收益，也不是替代储蓄
的等效答理神色。敬请投资者属目投资风险。
特此公告。
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