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惠升中债 1-5 年策略性金融债指数
证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称呼 惠升中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金
基金简称 惠升中债 1-5 年策略性金融债
基金主代码 015840
基金协议奏效日 2022 年 06 月 21 日
基金处分东谈主称呼 惠升基金处分有限背负公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处分方针》、
《公开召募证券投资基金信息
公告依据 浮现处分方针》、
《惠升中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金基金协议》、
《惠升中债 1-5 年策略性金融
债指数证券投资基金招募发挥书》等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 23 日
关系年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成。
下属分级基金的基金简称 惠升中债 1-5 年策略性金融债 A 惠升中债 1-5 年策略性金融债 C
下属分级基金的来回代码 015840 015841
基准日下属分级基金份额净值（单元: 东谈主民币
元）
戒指基准日下属分级
基金的相干方针
基准日下属分级基金可供分拨利润（单元:东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成决策（单元:元/10 份基金份额） 0.30 0.30
职权登记日 2024 年 12 月 26 日
除息日 2024 年 12 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额合手有东谈主。
选拔红利再投资神色的投资者所出动的基金份额将以 2024 年 12 月 26 日的基金份额净值为盘算基准详情再
红利再投资相劳动项的发挥 投资份额，该部分基金份额于 2024 年 12 月 27 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 30 日起投资者不错查询、
赎回。
笔据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投资基金关系税收问
税收相劳动项的发挥 题的奉告》及财税20081 号《对于企业所得税些许优惠策略的奉告》的法规，基金向投资者分拨的基金利润，
暂不征收所得税。
用度相劳动项的发挥 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
（1）职权登记日申购或出动转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或出动转出的基
金份额享有本次分成职权。
（2）投资者通过任一销售机构按基金来回代码提交的分成神色变更央求，只对投资者在
该销售机构指定来回账户下的基金份额有用，
并不改革投资者在该销售机构其他来回账户或
其他销售机构基金份额的分成神色。如投资者但愿变更该销售机构其他来回账户或其他销
售机构基金份额的分成神色，
需分辩按基金来回代码通过各销售机构来回账户一一提交变更
分成神色的业务央求。
（3）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的
利益，笔据本基金协议的关系法规，当直销客户的现款分成款小于 5 元时，本基金注册登记机
构可将该客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。
（4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户管事电话（400-000-5588）查询
分成 神色是否正确，
如不正确或但愿变更分成神色的，
请于职权登记日之前（不含职权登记
日）到销售网点或通过电子来回平台办理变更手续。本次分成神色将以投资者在职权登记日
之前（不含职权登记日）终末一次选拔的分成神色为准。
（5）投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息浮现网站（http://eid.csrc.gov.cn/
fund）查询本基金其他相干信息。
（6）风险教唆：本基金处分东谈主同意以淳厚信用、死力尽职的原则处分和诈欺基金财产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表将来功绩，敬请庞大投
资者属目投资风险，
感性投资。
特此公告
惠升基金处分有限背负公司
